晚间重大消息解读：重磅！软银清仓英伟达股票，AI要熄火吗？

✅宏观消息

1、央行三季度货币政策执行报告：实施好适度宽松的货币政策

今年以来，我国经济延续稳中有进态势，前三季度GDP同比增长5.2%。人民银行实施适度宽松货币政策，保持流动性充裕，推动信贷结构优化和融资成本下降，人民币汇率基本稳定。尽管外部环境复杂、风险仍存，但我国经济韧性强、潜力足，货币政策逆周期调节效果逐步显现，为稳增长、稳就业、稳预期提供有力支撑。

解读：整体来看，央行的政策取向依然是“稳”字当头，“松”中有度。既要让资金保持活水，又要防范过度宽松带来的风险。从结果看，融资成本下降、信贷结构优化、汇率稳定，说明政策传导效果不错。虽然外部环境不确定、国内恢复仍需巩固，但政策空间仍在。流动性环境仍友好，市场信心有望持续修复。

2、欧委会要求欧盟成员排除中兴、华为设备，外交部回应

外交部回应欧盟拟排除华为、中兴设备一事，指出中企在欧依法经营、贡献显著，欧方以行政手段限制企业缺乏法律与事实依据，违反市场原则。强行移除中企设备会拖慢技术发展、造成经济损失。中方敦促欧盟保障公平透明的营商环境。

解读：这次表态其实是替中国企业发声。欧盟的限制更多出于政治考虑，而非技术安全本身。对欧洲来说，这种做法短期看似“安全”，长期却可能削弱自身通信产业的竞争力。公平开放的市场，才是真正的安全与发展之道。

✅行业新闻

1、软银清仓英伟达股票

软银集团11月11日发布业绩报告显示，确认已在10月清仓英伟达股票，套现约58亿美元，同时出售了近92亿美元的T-MOBILE股份，并计划向OpenAI再投225亿美元。其股价半年暴涨超3倍、利润大幅增长。与此同时，外媒警示AI投资泡沫迹象明显，从机构到散户的持仓与情绪均达极端水平，市场风险快速累积。

解读：软银清仓英伟达，表面看是获利了结，实际上也反映出机构对AI行情的谨慎。现在市场对AI的预期几乎一致“看多”，从股票到期权情绪都在高位，这往往意味着风险积聚。AI概念股当然代表未来，但任何再强的逻辑也经不起无休止的追涨。当领跑者开始“落袋为安”，普通投资者更该保持冷静，别被热度冲昏头。

2、特斯拉筹备扩建得州超级工厂 拟年产1000万台Optimus人形机器人

特斯拉计划扩建得州超级工厂，建设专门用于人形机器人Optimus量产的新厂房，目标年产1000万台，预计2027年启动量产。同时，工信部提出将深入实施“机器人+”行动，推动人形机器人在制造、采矿、应急等场景落地应用，加快新兴产业规模化发展。

解读：一边是马斯克大规模量产的野心，一边是中国积极打造机器人应用生态，两者都在押注下一个产业风口——智能机器人。从产业趋势看，随着政策场景落地、成本下降、AI技术突破，机器人将逐步走出“概念期”，进入“实用期”。未来，谁能率先实现规模化量产与场景融合，谁就有机会掌握新一轮智能制造的话语权。

✅个股公告

1、东方智造：拟2748.87万元收购南通赛孚机械设备有限公司70%股权

东方智造公告，公司拟通过使用自有资金收购江苏巍赛重工有限公司所持南通赛孚机械设备有限公司70%股权。本次交易价格为2748.87万元人民币。本次交易完成后，赛孚机械将成为公司控股子公司。

2、智飞生物：青少年及成人组分百白破疫苗临床试验申请获批

智飞生物11月11日公告，由全资子公司北京智飞绿竹生物制药有限公司研发的吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗（成人及青少年用）（简称“青少年及成人组分百白破疫苗”）获得国家药监局药物临床试验批准通知书，同意开展预防白喉、破伤风、百日咳引起的感染性疾病的临床试验。

3、天奇股份：与长城汽车签署人形机器人技术在物流场景应用合作合同

近日，天奇自动化工程股份有限公司（简称“天奇股份”）与长城汽车股份有限公司（简称“长城汽车”）正式签署人形机器人技术在物流场景应用合作合同并正式进场部署，标志着人形机器人真正长期进工厂“干活”成为现实。合同约定，天奇股份人形机器人将在长城汽车物流区进行部署，承担物料分拣、料箱搬运等重复性高、劳动强度大的岗位作业。

4、雷迪克：拟设合资公司 开展机器人灵巧手等部件研发应用

雷迪克(300652)11月11日公告，公司与关联方上海傲意信息科技有限公司签署《战略合作协议》，双方拟合资设立浙江雷傲机器人有限公司，共同开展机器人灵巧手相关部件、灵巧手模组，机器人关节执行器等相关技术的研发与应用。合资公司注册资本1亿元，公司拟出资9000万元，占比90%。

5、鸿日达：拟设控股子公司 经营半导体封装引线框架业务

鸿日达(301285)11月11日公告，公司拟与福建特度科技有限公司、上海鸿科同创企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立鸿科半导体（东台）有限公司，进行半导体封装引线框架的研发、设计、制造和销售业务。其中，公司认缴出资额9000万元，占股60%。

6、同兴科技：拟32亿元投建年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目

同兴科技(003027)11月11日公告，近日，公司与屏山县政府签署《年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目投资合作框架协议书》，约定在屏山县投资建设年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目，计划总投资约32亿元，其中年产10万吨钠电正极材料项目投资约20亿元，6GWh电芯项目投资约12亿元。

7、威腾电气：拟定增募资不超3亿元 用于高压母线智能制造等项目

威腾电气(688226)11月11日披露2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案，拟募资不超过3亿元，扣除发行费用后将用于高压母线智能制造项目、节能型变压器智能制造项目及补充流动资金。

8、崇达技术：公司800G光模块用PCB产品正处于批量交付阶段

崇达技术(002815)11月11日在互动平台回复称，公司800G光模块用PCB产品目前正处于批量交付阶段。基于商业保密协议，具体合作客户名称不便披露。

9、中油工程：联合中标约30.03亿元哈斯克斯坦乙烷丙烷项目

中油工程(600339)11月11日公告，近日，由公司所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司及其全资子公司CPPE（Kazakhstan）Ltd.与中信建设有限责任公司组成的联合体，收到哈萨克斯坦国家石油天然气化工公司发来的哈萨克斯坦阿特劳州单走廊乙烷丙烷干线管道EPC项目（简称“哈斯克斯坦乙烷丙烷项目”）授标函，主要工作范围包括建设长度分别为211.17公里的乙烷管道和218.7公里的丙烷管道，授标金额为4.24亿美元（约30.03亿元人民币），项目达到预验收条件的计划工期为开工通知发出之日起36个月。

10、达实智能：签约智能显示科技园项目 合同金额1276.52万元

达实智能公告，公司与深圳市康冠科技股份有限公司就智能显示科技园（一期）智能化项目有关事项协商一致，在深圳市正式签署了项目合同，合同金额1276.52万元，占公司2024年度经审计营业收入的0.4%，合同实施虽不会对利润产生重大影响，但对公司在企业园区领域的市场占有率提升有积极影响，对公司业务的独立性无重大影响。

免责声明：本文由投资顾问张国锋 （执业编号：A0710623060001）进行编辑整理。本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。【五星智投提醒大家】⚠“先排雷，再选股！”嘉应制药、*ST高鸿暴雷！关联交易+财务造假，您或许符合索赔条件：①若您不幸“踩雷”亏损，可长按并扫描下方二维码添加啄木鸟客服详询维权路径👇；②若您想查看更多维权标的，点击下方图片可一键维权🤳