毕马威报告：中央财政弹药充足！短线热点紧盯龙头信号

提示：第四部分热点题材核心必读！四大短线热点+5只“紫紫红”个股。

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1、美国总统特朗普表示，将与乌克兰总统泽连斯基于8月18日下午在白宫会面。如果一切顺利，接下来将安排美国、俄罗斯、乌克兰三方领导人会晤。与此同时，欧盟委员会主席冯德莱恩、北约秘书长吕特、德国总理默茨、法国总统马克龙、意大利总理梅洛尼、英国首相斯塔默将于8月18日前往白宫，参与美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基的会晤。特朗普在社交媒体上发文称，“在俄罗斯问题上取得重大进展”，并呼吁外界“拭目以待”。

2、据中国证券报，上周A股三大股指集体创出今年以来新高。在业内机构看来，市场有望维持相对强势，但在指数高位运行、尝试突破前高的过程中，也可能会经历波动放大、震荡整固的阶段。部分机构建议围绕风险偏好提升的背景，关注AI、创新药、有色金属、军工、大金融等方向。适逢中报密集披露期，机械设备、电力设备、非银金融、电子等行业配置机会也值得重视。

3、国务院发展研究中心原副主任刘世锦表示，现阶段我国消费不足是一种结构性偏差，要用抓投资的政策力度和资金投入去抓消费，减少消费不足的结构性偏差，形成稳增长促转型的新动能。

国内宏观 

1、今年的下一轮节假日是国庆节和中秋节，国庆节逢中秋节合并放假8天。中秋节、国庆节假期10月1日0时至8日24时，所有收费公路（含机场高速、收费桥梁和隧道）免征小型客车通行费。10月9日0时起，恢复正常收费。

2、香港财政司司长陈茂波发表网志表示，国际地缘局势持续演变，同时美国关税措施将继续遏抑环球贸易表现。宏观局势及科技变革虽然为经济前景带来巨大挑战和不确定性，却也同时存在庞大机遇。如能抓紧机会，将香港经济转型过程中，传统模式与新兴模式交替之间所产生的张力，转化为加促经济升级转型的助力，将为香港创造新的增长点。供应链的整合和贸易形态的重塑，会为香港的贸易、航运、金融以至专业服务等带来新的发展契机。

3、毕马威中国报告称，中央财政仍有较大提升空间，四季度政策或迎新一轮布局。7月下旬已经公布育儿补贴制度实施方案，免费学前教育政策，毕马威中国经济研究院院长蔡伟预测，下一步或将继续通过发放失能老年人养老服务补贴等方式提高居民社会保障。

4、7000亿市值央企巨头中国神华最新公告，公司股票将在8月18日复牌！公司拟通过发行A股股份及支付现金的方式，购买控股股东国家能源投资集团持有的10家公司的100%股权，以及神延煤炭41%股权、晋神能源49%股权，并以支付现金的方式购买西部能源持有的内蒙建投100%股权。此次交易是一场大规模的资产整合，共涉及13家标的公司，业务广泛覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个核心领域。

5、在全球低利率环境持续发酵与A股市场信心回暖的双重作用下，上市公司资金配置正在悄然生变。Wind数据显示，截至今年8月14日，上市公司认购理财产品总金额为5262.98亿元，相比去年同期的7480.26亿元明显下降。与之形成鲜明对比的是，上市公司权益类投资显著升温，多家上市公司公告，将使用自有闲置资金进行证券投资。

上周五市场及上证指数强修复，短线多头格局保持、多头不死，但是上证指数3731.69是近十年的高点，此位置应该需要更多的震荡突破的过程。

代表成长方向的创业板、科创板指数走势偏强，短线科技行情有望继续发酵。

持续性的慢牛行情也更符合投资者需求。短线预计保持震荡走势，但是应该不改震荡上涨的慢牛行情。

结构性行情、短线哪些概念或板块有望随指数走好呢？关注《题材前瞻》部分的短线热点解读及机会发掘。

1、电网设备：

8月15日上午，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办发布会上表示，随着我国能源供给绿色转型持续深入，清洁能源相关投资需求扩大，1至7月份，我国太阳能、风力、核力、水力发电投资同比合计增长21.9%。

相关个股：

长缆科技002879，（双紫擒龙指标为“紫紫红”），公司为电缆附件隐形冠军，持续保持行业领先地位。

2、玻璃纤维：

日前，日本三菱瓦斯化学（MGC）宣布，高端BT材料交期延长至16周—20周，较正常周期翻倍。与此同时，日东纺、住友等玻纤大厂将于8月起全面涨价，缺货潮正向下游封装环节传导。近年，随着AI芯片爆发式增长，作为PCB核心基材的电子级玻璃纤维布因技术壁垒高，供需格局优化。

国内方面，在“反内卷”政策推动下，玻璃纤维落后产能持续出清。在落后产能持续出清、需求激增的背景下，今年以来玻璃纤维行业涨价声不断。据百川盈孚数据，截至6月底，二季度无碱玻纤价格均价为4373元/吨，同比上升227元/吨，电子纱价格为9100元/吨，同比上升757元/吨。

光大证券认为，随着行业格局优化，后续新产能投放节奏将更为谨慎，供给增速或将放缓；同时风电、新能源汽车等新兴领域对玻纤需求增长确定性较高，消费电子行业若政策延续且市场持续复苏，也将为玻纤需求提供有力支撑，整体来看，玻纤价格有望在供需改善下维持震荡上行态势。

相关个股：

中材科技（002080），（双紫擒龙指标为“紫紫红”），　下游AI应用场景高景气，催化特种玻纤需求，布种存在持续迭代逻辑，公司是特种玻纤“大满贯”。

3、机器人：

2025年世界人形机器人运动会于8月17日在北京国家速滑馆“冰丝带”圆满落幕。本届运动会是全球首个以人形机器人为主体的综合性体育赛事，历时4天，共设置了26个赛项、487场比赛，吸引了来自16个国家的280支队伍、500余台机器人参赛。同时，世界人形机器人运动联合会正式宣告成立。

银河证券指出，人形机器人之所以备受瞩目，在于其融合了人工智能、机械工程、电子技术等多领域的顶尖技术。后续人形机器人在工业、服务、家庭等多元场景的需求逐步激活，产业规模有望快速增长，业绩基本面支撑估值上行逻辑将愈发强烈。

会通股份（688219）（双紫擒龙指标为“紫紫红”）在机器人领域，针对关节骨骼结构件等关键部件，提出超高强度碳纤维增强聚酰胺材料、PEEK材料等“以塑料代金属”解决方案。公司下游应用领域的多元化拓展，有望开启新的增长点。

宏润建设（002062）（双紫擒龙指标为“紫紫红”）。

4、消费电子：

消息方面，根据Canalys的研究，2025年第二季度全球智能手机出货量小幅下降至2.889亿部，主要受限于消费者需求疲软，市场整体增长动力不足，厂商正寄望于AI、折叠屏及轻薄化等创新产品在第三季度集中发布，以在年底假日季刺激消费。

中泰证券研报指出，AI驱动下游消费电子、汽车电子需求爆发，PCBA市场规模持续提升。随着AI技术的不断成熟以及相关应用的逐步落地，各大海内外厂商开始推出AI手机、AI PC引领换机潮流，消费电子行业有望迎来新一轮复苏周期。

奥海科技（002993）（双紫擒龙指标为“紫紫红”、擒龙追踪指标显示龙头启动信号），公司在消费电子领域优势明显，汽车/数据中心等新兴业务有望持续贡献成长动力。

全球动态

1、美国中东问题特使威特科夫表示，美俄领导人8月15日会晤取得的重大进展促使美国总统特朗普放弃了俄乌立即停火的诉求，转而致力于推进一项更广泛的和平协议。威特科夫表示，俄罗斯已在涉及五个乌克兰地区的问题上作出“一些让步”。他说，俄罗斯总统普京已同意在未来和平协议中纳入一项“类北约第五条款”的安全保障条款，即若乌克兰遭到攻击，将被视为对所有保障国的攻击。

2、欧盟委员会主席冯德莱恩会见了到访布鲁塞尔的乌克兰总统泽连斯基，并与他共同出席新闻发布会。冯德莱恩重申，乌克兰应自行决定其领土问题，在乌克兰缺席的情况下不能做出任何相关决定。冯德莱恩还表示，欧盟随时准备继续加强对俄罗斯施压，欧盟正在着手准备第19轮对俄制裁措施草案，并计划于9月初公布。她强调，乌克兰应自行决定其命运，乌克兰“始终可以信赖欧洲”。

3、美国贸易谈判代表取消原定8月25至29日到印度举行会谈的行程，导致两国在8月27日的期限前达成协议的希望落空。

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