【昨夜今晨】市场如期回落，警惕大A开启刷人模式！！

今日新股申购： 港迪技术  301633

发行价：37.94  市盈率：26.71  总市值：15.84亿

主营：专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售。

健尔康  603205

发行价：14.65  市盈率：14.59  总市值：13.19亿

主营：医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售。

大A现在进入了关键节点：过去几个交易日基本是以上影线收盘，就是日内都有冲高回落，这是市场情绪比较谨慎的表现，日内涨了就有人想要获利了结，落袋为安，都不愿意追涨持股过夜。

有人觉得这是不好的信号，但如果从逆向思维来说，这种犹犹豫豫的行情其实更有韧性，也更持久。股市有一句名言，行情在犹豫中酝酿，在一致疯狂中结束。

牛市多暴跌，所以大家思维要逆着来，大涨就卖一点，大跌反而可以考虑买一些！要注意控制仓位。最好留一些仓位，等着哪天出现机会再上仓位。

昨天跌的板块正好是前天涨的风电、光伏和军工。这可能是因为利好消息兑现之后，市场获利了结造成的。毕竟之前的消息已经显示美国商务部考虑部分撤销对中国大陆晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见。

业界解读是美国对中国光伏的双反政策有所松动，于是市场情绪一下子就上来了。另外光伏近期的利好也有些多，行业协会反内卷，反低价倾销，同时一些过剩产能也在退出市场，一些追加投资的项目中途放弃，确实有周期拐点的迹象。

大家还记不记得我在9月份里，分析大摩的研报的中国七个行业里，说过最先走出拐点的行业是光伏和锂电。

很显然现在出现这个迹象了。只不过就是短期利好太多使得行情冲的太快，于是回调是不可避免的。

当下温和且持续的轮动行情可以让场内的资金安心，不用整天在那里纠结要不要冲高就跑路，还能给场外围观的资金信心，不用担心一进场就高位接盘。

当然了你也可以不折腾，坚定拿住自己的票。熊市重质、牛市重势，而现在大家最需要的保持轮动思维。

目前的A股市场，是不差钱的。同时，广大投资者的热情，并未因为行情回调而彻底消失。相反，大家更多是轻指数，重个股。然后关注热点强势板块的市场机会。

实际上，在流动性较为充裕的当下，基本面好、业绩好的板块，都很容易受到市场追捧。目前的市场小票此起彼伏，场内流动性比较活跃，使得市场的交易活跃度不断提高。这是一个十分向好的信号。

再说回市场，上一个交易日市场全天低开低走，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌1.27%，创业板指跌1.37%！

当日沪深两市成交量1.52万亿，较上个交易日缩量4063亿！个股上涨2141家，涨停133家！盘面上，NMN概念、ST板块、通信设备、半导体等板块涨幅居前，风电、光伏、军工、白酒等板块跌幅较大。

接下来，咱们再来看看外盘的情况：

►前一个交易日，三大指数涨跌不一，道指连续四个交易日下跌。截至收盘，道琼斯指数跌0.33%，报42,374.36点；标普500指数涨0.21%，报5,809.86点；纳斯达克指数涨0.76%，报18,415.49点。

美国经济数据支持交易员对11月常规降息25个基点的押注。10月Markit数据齐创两个月新高，服务业强劲、制造业改善，价格通胀指标四年半最低；9月新屋销售增超预期至逾一年新高；上周首次申请失业救济人数创9月底来最低，续请救济数近三年最高，说明长期失业者再找到工作困难，就业市场降温。美联储票委Hammack称降通胀进展良好，但还有更多工作要做。

1、“人工智能概念”：新一代人工智能快速发展，算力需求快速增长，算力和算力基础设施的发展质量已成为影响国家竞争力的关键因素之一！

近年来，新一代人工智能快速发展，算力需求快速增长，算力和算力基础设施的发展质量已成为影响国家竞争力的关键因素之一，政府出台多项政策大力支持算力行业发展。

市场观点：相较于通用型服务器， AI服务器的设计重点在于提供超高的计算性能，这对于机器学习和深度学习等AI应用至关重要。分析认为，2023年，中国人工智能服务器市场规模将达91亿美元，同比增长82.5%，2027年将达到134亿美元，五年年复合增长率为21.8%。

A股相关概念主要有鸿博股份（002229）、久远银海（002777）等。

2、“半导体概念”：国产设备对成熟制程的工艺覆盖度日趋完善，并积极推进先进制程的工艺突破。未来，国产半导体设备有望持续受益于设备市场规模的扩张！

据报道，全球晶圆厂产能大幅扩张，晶圆厂设备开支持续上涨。根据国际半导体产业协会（SEMI）的预计，2025年至2027年全球300mm晶圆厂设备支出将首次突破4000亿美元，其中，中国将保持第一的地位，投资额超过1000亿美元。半导体设备赛道企业迎来发展红利。

市场观点：2024年中国大陆地区的半导体设备交付额预计将在去年的基础上实现增长，达到400亿美元以上，继续稳居全球最大的半导体设备市场。据预测，将有超过100家新的半导体制造工厂在2022年至2026年间投入运营，这表明半导体设备投资在未来两年内仍有很大的增长空间。广发证券电子行业首席分析师耿正表示，国产半导体设备市场空间广阔。国产设备对成熟制程的工艺覆盖度日趋完善，并积极推进先进制程的工艺突破。未来，国产半导体设备有望持续受益于设备市场规模的扩张。

A股相关概念主要有富乐德（301297）、上海贝岭（600171）等。

3、“机器人概念”：机器人技术和人工智能技术持续突破，2024年成为人形机器人发展的加速年！

近日，英国伦敦国王学院研究人员首次研发出无需电力就能向机器人发出复杂指令的方法，这能为机器人“大脑”腾出更多“思考”空间。这一世界首创成果为新一代机器人的诞生开辟了可能。研究成果发表在最新一期《先进科学》杂志上。

市场观点：机器人技术和人工智能技术持续突破，2024年成为人形机器人发展的加速年。包括百度、字节、腾讯、华为等越来越多的大厂将下一次人工智能机会锁定具身智能方向，板块进入里程碑节点。万联证券表示，特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。

A股相关概念主要有万润科技（002654）、银宝山新（002786）等。

天齐锂业（002466）：天齐锂业公告，预计2024年前三季度净利润亏损54.5亿元–58.5亿元。

卓锦股份（688701）：卓锦股份公告，5%以上股东天津中安拟减持不超过总股本的3%。

吉视传媒（601929）：吉视传媒发布2024年第三季度报告，前三季度净利润亏损3.1亿元。

永信至诚（688244）：永信至诚公告，持股5%以上股东奇安创投拟减持不超过3%股份。

模塑科技（000700）：模塑科技公告，公司董事长兼总经理收到《取保候审决定书》。

（以上信息均来自市场公开信息及公司公告）

1、金砖国家领导人第十六次会晤喀山宣言

金砖国家领导人第十六次会晤喀山宣言。宣言指出，同意共同将新开发银行打造成21世纪新型多边开发银行，支持其进一步扩员；责成金砖国家财长和央行行长继续研究本币合作、支付工具和平台，并于下届金砖主席国任期内提交报告。（华尔街见闻）

2、国家发展改革委在四川成都组织召开促进民营经济高质量发展现场会

国家发展改革委在四川成都组织召开促进民营经济高质量发展现场会。国家发展改革委有关负责人表示，为促进民营经济高质量发展，将支持有能力的民营企业牵头承担国家重大科技攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施。（财联社）

3、6个经济大省“三季报”出炉

6个经济大省“三季报”出炉：5省GDP增速快于全国，4省增速超5%。从前三季度经济总量看，广东继续位于经济大省首位，其前三季度GDP总量达99939.18亿元，与紧随其后的江苏同处“9万亿”档。山东前三季度经济总量在“7万亿”档，随后是处于“6万亿”档的浙江。河南、四川则位于“4万亿”档。（华尔街见闻）

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